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基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-03-27 1.577 -8.414 -11.642 -13.207 14.865 -5.96 股票型 广发
2 2020-03-27 0.173 0.483 1.922 1.556 9.371 47.163 债券型 泰信
3 2020-03-27 -10.083 -23.034 -- -8.68 -- -8.68 股票型 广发
4 2020-03-27 -1.375 -9.16 -0.042 -1.487 -- -3.91 股票型 招商
5 2020-03-27 3.58 -7.872 -0.762 -3.011 46.645 212.5 混合型 民生加银
6 2020-03-27 1.863 -7.419 -8.594 -10.091 10.092 36.14 股票型 华安
7 2020-03-27 0.424 0.371 2.377 2.331 -- 11.656 债券型 前海开源
8 2020-03-27 1.023 -6.046 20.096 17.476 76.83 166.66 混合型 长城
9 2020-03-27 0.875 -0.724 1.9 1.565 22.947 23.34 混合型 中信保诚
10 2020-03-27 0.236 0.226 0.177 -0.02 -- 1.9 混合型 前海联合
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-12-31 0.022 395.203 0.102 0.383 1.172 混合型 博时
2 2019-12-31 0.003 1,919.63 0.164 1.352 1.226 股票型 国寿安保
3 2019-12-31 0 -0.143 -0.001 0.017 0.997 混合型 东方
4 2019-12-31 0.774 7,745.133 -- 130.381 -- 货币型 华夏
5 2019-12-31 0.011 110.092 -- 1.464 -- 货币型 华泰资管
6 2019-12-31 0.041 477.306 0.095 0.643 1.363 混合型 招商
7 2019-12-31 0.861 8,113.147 0.115 6.166 1.211 混合型 易方达
8 2019-12-31 -0.021 583.686 0.044 0.836 0.648 股票型 民生加银
9 2019-12-31 0.116 2,805.059 0.075 3.637 1.116 股票型 景顺长城
10 2019-12-31 0.268 5,925.864 0.01 64.029 1.027 债券型 永赢
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 混合型 嘉实
2 2019-09-30 0.539 93.02 -- -- 0.043 7.51 股票型 摩根士丹利华鑫
3 2019-09-30 -- -- 15.903 144.71 0.075 0.686 债券型 中加
4 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 债券型 建信
5 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 混合型 博时
6 2019-09-30 -- -- 47.33 43.22 39.143 35.743 货币型 华夏
7 2019-09-30 1.027 79.892 0.023 1.75 0.233 18.157 混合型 华富
8 2019-09-30 -- -- 49.578 96.16 0.109 0.211 债券型 国联安
9 2019-09-30 -- -- 2.645 111.88 0.132 5.592 债券型 鹏华
10 2019-09-30 -- -- 8.909 111.91 2.291 28.782 债券型 鑫元
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 -- 批发和零售业 0.063 0 0 股票型 西部利得
2 2019-09-30 -- 金融业 0.061 0 0 股票型 浦银安盛
3 2019-09-30 -- 科学研究和技术服务业 0.001 0 0 混合型 摩根士丹利华鑫
4 2019-09-30 -- 行业投资合计 4.208 0 0 股票型 嘉实
5 2019-09-30 -- 行业投资合计 21.722 0 0 股票型 富国
6 2019-09-30 -- 金融业 0 0 0 混合型 融通
7 2019-09-30 -- 批发和零售业 0.022 0 0 混合型 中融
8 2019-09-30 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.087 0 0 混合型 国泰
9 2019-09-30 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.182 0 0 股票型 农银汇理
10 2019-09-30 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.002 0 0 股票型 浦银安盛